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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 674.00 | | 89 674.00 | 89 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 388.00 | 20 499.00 | 13 888.00 | 34 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 288.00 | 52 406.00 | 16 881.00 | 69 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 790.00 | 72 906.00 | 127 884.00 | 200 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BT Marchandises | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CF Disponibilités | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 394.00 | | 76 394.00 | 76 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 185.00 | 72 906.00 | 204 278.00 | 277 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | | | 217.00 |
DH Report à nouveau | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
DL TOTAL (I) | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 040.00 | | | 103 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 278.00 | | | 204 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
FG Production vendue services | 201 513.00 | | 201 513.00 | 201 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 207.00 | | 222 207.00 | 222 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 628.00 | | | 231 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 134.00 | | | 210 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 574.00 | | 59 216.00 | 141 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 674.00 | | 55 000.00 | 34 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 576.00 | | 2 100.00 | 101 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322.00 | | 2 116.00 | 5 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 378.00 | 11 527.00 | | 61 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 378.00 | 11 527.00 | | 61 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 697.00 | 13 891.00 | 16 142.00 | 54 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VP Divers | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 296.00 | 16 857.00 | 7 439.00 | 24 296.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 040.00 | 62 234.00 | 16 142.00 | 103 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
ST Autres comptes | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 422.00 | | | 84 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |