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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 674.00 | | 89 674.00 | 89 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 476.00 | 14 215.00 | 4 260.00 | 18 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 079.00 | 36 331.00 | 64 747.00 | 101 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 669.00 | 50 547.00 | 166 122.00 | 216 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BT Marchandises | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
BZ Autres créances | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
CF Disponibilités | 74 614.00 | | 74 614.00 | 74 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 226.00 | | 155 226.00 | 155 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 896.00 | 50 547.00 | 321 349.00 | 371 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | | | 217.00 |
DH Report à nouveau | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
DL TOTAL (I) | 164 656.00 | | | 164 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 692.00 | | | 156 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 349.00 | | | 321 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 706.00 | | | 107 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
FG Production vendue services | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 974.00 | | 118 974.00 | 118 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 186.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 122.00 | | | 202 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 830.00 | | | 153 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 607.00 | | 4 062.00 | 212 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 493.00 | | 4 062.00 | 115 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 360.00 | 13 186.00 | | 37 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 360.00 | 13 186.00 | | 37 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 659.00 | 43 672.00 | 48 352.00 | 92 659.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 852.00 | 37 413.00 | 7 439.00 | 44 852.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 692.00 | 107 706.00 | 48 352.00 | 156 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
ST Autres comptes | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
YT Sous‐traitance | 615.00 | | | 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 491.00 | | | 50 491.00 |