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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 602.00 | 1 678.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 865.00 | 9 555.00 | 9 309.00 | 18 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 165.00 | 10 157.00 | 15 008.00 | 25 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 066.00 | | 148 066.00 | 148 066.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CF Disponibilités | 69 157.00 | | 69 157.00 | 69 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 669.00 | | 224 669.00 | 224 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 833.00 | 10 157.00 | 239 676.00 | 249 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
DH Report à nouveau | 63 598.00 | 44 299.00 | | 63 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 008.00 | 19 299.00 | | 37 008.00 |
DL TOTAL (I) | 101 706.00 | 64 698.00 | | 101 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 604.00 | 18 787.00 | | 16 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 26 218.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 989.00 | 166 448.00 | | 118 989.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 970.00 | 211 453.00 | | 137 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 676.00 | 276 151.00 | | 239 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 970.00 | 211 453.00 | | 137 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 116.00 | | 12 049.00 | 13 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 116.00 | | 7 749.00 | 11 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 020.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 533.00 | 2 624.00 | | 7 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 533.00 | 2 022.00 | | 7 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 148 066.00 | 148 066.00 | | 148 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | -539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 532.00 | 159 532.00 | | 159 532.00 |
VW T.V.A. | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 970.00 | 137 970.00 | | 137 970.00 |