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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 096.00 | 16 436.00 | 17 660.00 | 34 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 492.00 | 18 716.00 | 21 775.00 | 40 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 326.00 | | 486 326.00 | 486 326.00 |
BZ Autres créances | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CF Disponibilités | 157 031.00 | | 157 031.00 | 157 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 074.00 | | 653 074.00 | 653 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 566.00 | 18 716.00 | 674 850.00 | 693 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 279.00 | 100 606.00 | | 147 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 786.00 | 46 673.00 | | 53 786.00 |
DL TOTAL (I) | 202 165.00 | 148 379.00 | | 202 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 370.00 | 16 945.00 | | 257 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | 4 786.00 | | 8 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 258.00 | 118 744.00 | | 207 258.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 89.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 685.00 | 140 564.00 | | 472 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 850.00 | 288 943.00 | | 674 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 685.00 | 140 564.00 | | 472 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 177.00 | | 8 314.00 | 32 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 832.00 | | 8 264.00 | 25 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | 51.00 | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 086.00 | 4 630.00 | | 14 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 538.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 344.00 | 4 092.00 | | 12 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 129.00 | 103 129.00 | | 103 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 486 326.00 | 486 326.00 | | 486 326.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 257 370.00 | 257 370.00 | | 257 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 159.00 | 500 159.00 | | 500 159.00 |
VW T.V.A. | 90 645.00 | 90 645.00 | | 90 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 685.00 | 472 685.00 | | 472 685.00 |