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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 855.00 | 10 330.00 | 6 525.00 | 16 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 228.00 | 87 171.00 | 185 058.00 | 272 228.00 |
AX Avances et acomptes | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 962.00 | 97 501.00 | 205 461.00 | 302 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BZ Autres créances | 163 770.00 | | 163 770.00 | 163 770.00 |
CF Disponibilités | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 680.00 | | 191 680.00 | 191 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 642.00 | 97 501.00 | 397 141.00 | 494 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 491.00 | -66 045.00 | | -58 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 372.00 | 7 554.00 | | 26 372.00 |
DL TOTAL (I) | 17 881.00 | -8 491.00 | | 17 881.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 669.00 | 190 002.00 | | 228 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 045.00 | 116 091.00 | | 74 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 874.00 | 46 216.00 | | 45 874.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 1 015.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 260.00 | 353 324.00 | | 379 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 141.00 | 344 832.00 | | 397 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 889 826.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 889 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 737.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 383.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | 940.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 077.00 | 872 242.00 | | 894 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 705.00 | 864 688.00 | | 867 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 372.00 | 7 554.00 | | 26 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 764.00 | 32 737.00 | | 64 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 764.00 | 32 737.00 | | 64 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 930.00 | 228 930.00 | | 228 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 477.00 | 166 208.00 | 8 269.00 | 174 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 260.00 | 379 260.00 | | 379 260.00 |