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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 684.00 | 17 261.00 | 2 424.00 | 19 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 007.00 | 142 170.00 | 223 837.00 | 366 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 155.00 | 159 431.00 | 234 724.00 | 394 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BZ Autres créances | 86 544.00 | | 86 544.00 | 86 544.00 |
CF Disponibilités | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 373.00 | | 104 373.00 | 104 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 527.00 | 159 431.00 | 339 097.00 | 498 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 765.00 | -32 119.00 | | -47 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 214.00 | -15 646.00 | | 15 214.00 |
DL TOTAL (I) | 17 449.00 | 2 235.00 | | 17 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 815.00 | 21 862.00 | | 15 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 737.00 | 206 986.00 | | 220 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 319.00 | 126 710.00 | | 49 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 777.00 | 44 080.00 | | 35 777.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 648.00 | 399 865.00 | | 321 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 097.00 | 402 100.00 | | 339 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 128.00 | | 792 128.00 | 792 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 128.00 | | 792 128.00 | 792 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 707.00 | 5 190.00 | | 7 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 20 245.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 58 234.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | -45 530.00 | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33.00 | -29.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 615.00 | 855 553.00 | | 801 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 401.00 | 871 199.00 | | 786 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 214.00 | -15 646.00 | | 15 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 309.00 | 45 122.00 | | 114 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 309.00 | 45 122.00 | | 114 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 737.00 | 220 737.00 | | 220 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 795.00 | 88 795.00 | | 88 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 258.00 | 88 795.00 | 8 463.00 | 97 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 648.00 | 321 648.00 | | 321 648.00 |