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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 429.00 | 24 190.00 | 11 238.00 | 35 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 159.00 | 69 809.00 | 121 350.00 | 191 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 588.00 | 93 999.00 | 141 588.00 | 235 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BZ Autres créances | 272 888.00 | | 272 888.00 | 272 888.00 |
CF Disponibilités | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 417.00 | | 306 417.00 | 306 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 005.00 | 93 999.00 | 448 005.00 | 542 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
DH Report à nouveau | | -10 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 162.00 | 56 783.00 | | 48 162.00 |
DL TOTAL (I) | 144 645.00 | 96 484.00 | | 144 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 595.00 | 2 224.00 | | 20 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 955.00 | 82 483.00 | | 196 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 942.00 | 75 003.00 | | 53 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 607.00 | 36 653.00 | | 31 607.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 1 014.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 360.00 | 197 376.00 | | 303 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 005.00 | 293 860.00 | | 448 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 744 586.00 | |
FD Production vendue biens | | | 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 744 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 754.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | 7 236.00 | | 10 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 938.00 | 742 760.00 | | 751 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 776.00 | 685 978.00 | | 703 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 162.00 | 56 783.00 | | 48 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 245.00 | 27 754.00 | | 66 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 246.00 | 27 754.00 | | 66 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 216.00 | 197 216.00 | | 197 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 420.00 | 286 420.00 | 9 000.00 | 295 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 360.00 | 303 360.00 | | 303 360.00 |