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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 421.00 | 44 243.00 | 7 178.00 | 51 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 120.00 | 151 318.00 | 54 802.00 | 206 120.00 |
AX Avances et acomptes | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 631.00 | 195 561.00 | 76 070.00 | 271 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 652 661.00 | | 652 661.00 | 652 661.00 |
CF Disponibilités | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 048.00 | | 686 048.00 | 686 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 679.00 | 195 561.00 | 762 118.00 | 957 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 231.00 | 241 977.00 | | 334 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 629.00 | 92 254.00 | | 117 629.00 |
DL TOTAL (I) | 506 860.00 | 389 231.00 | | 506 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 971.00 | 85 241.00 | | 142 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 017.00 | 54 879.00 | | 50 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 512.00 | 32 264.00 | | 42 512.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 258.00 | 172 720.00 | | 255 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 118.00 | 561 951.00 | | 762 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 258.00 | 172 720.00 | | 255 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 799.00 | | 889 799.00 | 889 799.00 |
FD Production vendue biens | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 883.00 | | 889 883.00 | 889 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 615.00 | 4 025.00 | | 10 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 443.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | 419.00 | | 1 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | 419.00 | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179.00 | 2 765.00 | | 5 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 843.00 | 2 765.00 | | 7 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 452.00 | -2 346.00 | | -6 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 098.00 | 37 146.00 | | 43 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 667.00 | 810 645.00 | | 902 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 038.00 | 718 390.00 | | 785 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 629.00 | 92 254.00 | | 117 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 939.00 | 25 301.00 | 679.00 | 170 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 940.00 | 25 300.00 | 679.00 | 170 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 147.00 | 143 147.00 | | 143 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 282.00 | 664 282.00 | | 664 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 282.00 | 664 282.00 | 9 000.00 | 673 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 258.00 | 255 258.00 | | 255 258.00 |