| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 544.00 | 3 107.00 | 6 437.00 | 9 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 814.00 | 19 337.00 | 37 476.00 | 56 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 819.00 | 22 445.00 | 44 374.00 | 66 819.00 |
BT Marchandises | 1 003 293.00 | | 1 003 293.00 | 1 003 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 187.00 | | 71 187.00 | 71 187.00 |
BZ Autres créances | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CF Disponibilités | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 812.00 | | 1 126 812.00 | 1 126 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 631.00 | 22 445.00 | 1 171 186.00 | 1 193 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 48 239.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 658.00 | 64 243.00 | | 27 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 141.00 | 1 112 482.00 | | 1 140 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | 816.00 | | 2 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 168.00 | 33 183.00 | | 7 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 476.00 | 17 103.00 | | 19 476.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 199.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 045.00 | 52 623.00 | | 31 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 186.00 | 1 165 105.00 | | 1 171 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 058.00 | 92 598.00 | 460.00 | 93 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |