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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545.00 | 6 925.00 | 2 620.00 | 9 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 021.00 | 44 727.00 | 54 294.00 | 99 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 026.00 | 51 652.00 | 57 374.00 | 109 026.00 |
BT Marchandises | 945 113.00 | | 945 113.00 | 945 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 447.00 | | 351 447.00 | 351 447.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 147 484.00 | | 147 484.00 | 147 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 699.00 | | 1 444 699.00 | 1 444 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 725.00 | 51 652.00 | 1 502 073.00 | 1 553 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 70 201.00 | 40 141.00 | | 70 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 013.00 | 30 060.00 | | 73 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 214.00 | 1 170 201.00 | | 1 243 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 218.00 | 17 817.00 | | 106 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 284.00 | 40 448.00 | | 61 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 559.00 | 36 873.00 | | 90 559.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 353.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 858.00 | 96 811.00 | | 258 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 073.00 | 1 267 012.00 | | 1 502 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 652.00 | 17 399.00 | | 51 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 652.00 | 17 399.00 | | 51 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 609.00 | 9 149.00 | 460.00 | 9 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |