| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 360.00 | | 2 877 360.00 | 2 877 360.00 |
CF Disponibilités | 639 887.00 | | 639 887.00 | 639 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 887.00 | | 639 887.00 | 639 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 247.00 | | 3 517 247.00 | 3 517 247.00 |
CU Autres participations | 2 877 360.00 | | 2 877 360.00 | 2 877 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 877 360.00 | 2 877 360.00 | | 2 877 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 406.00 | 27 934.00 | | 44 406.00 |
DG Autres réserves | 393 707.00 | 230 738.00 | | 393 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 307.00 | 329 441.00 | | 199 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 780.00 | 3 465 473.00 | | 3 514 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 116.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321.00 | 2 284.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467.00 | 3 400.00 | | 2 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 247.00 | 3 468 873.00 | | 3 517 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467.00 | 3 400.00 | | 2 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 2 284.00 | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 920.00 | 333 168.00 | | 201 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613.00 | 3 727.00 | | 2 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 307.00 | 329 441.00 | | 199 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 360.00 | | | 2 877 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 877 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877 360.00 | | | 2 877 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 247.00 | 1 161.00 | | 1 247.00 |
ST Autres comptes | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 183.00 | | |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 292.00 | 1 251.00 | | 1 292.00 |