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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 375.00 | | 2 877 375.00 | 2 877 375.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 501 156.00 | | 501 156.00 | 501 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 156.00 | | 501 156.00 | 501 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 532.00 | | 3 378 532.00 | 3 378 532.00 |
CU Autres participations | 2 877 375.00 | | 2 877 375.00 | 2 877 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 877 360.00 | 2 877 360.00 | | 2 877 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 072.00 | 54 371.00 | | 59 072.00 |
DG Autres réserves | 473 169.00 | 473 049.00 | | 473 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 367.00 | 94 019.00 | | -37 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 234.00 | 3 498 800.00 | | 3 372 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 536.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 653.00 | 6 990.00 | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 297.00 | 8 526.00 | | 6 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 532.00 | 3 507 326.00 | | 3 378 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 297.00 | 8 526.00 | | 6 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 126 211.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 369.00 | 32 191.00 | | 37 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 367.00 | 94 019.00 | | -37 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 375.00 | | | 2 877 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 877 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877 375.00 | | | 2 877 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 1 902.00 | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 694.00 | 2 982.00 | | 1 694.00 |
ST Autres comptes | 390.00 | 45.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 309.00 | 1 902.00 | | 2 309.00 |
ZE Dividendes | 89 198.00 | | | 89 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 084.00 | 3 027.00 | | 2 084.00 |