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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 233.00 | 1 387.00 | 10 846.00 | 12 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 735.00 | 27 970.00 | 200 765.00 | 228 735.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 565.00 | 29 357.00 | 223 208.00 | 252 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BZ Autres créances | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
CF Disponibilités | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 025.00 | 29 357.00 | 301 668.00 | 331 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 502.00 | -1 441.00 | | -86 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 945.00 | -85 061.00 | | 71 945.00 |
DL TOTAL (I) | 35 444.00 | -36 502.00 | | 35 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 666.00 | 97 160.00 | | 136 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 330.00 | 280 428.00 | | 82 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 988.00 | 14 199.00 | | 40 988.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 224.00 | 392 742.00 | | 266 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 668.00 | 356 240.00 | | 301 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 722 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 5 802.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -5 802.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 964.00 | 77 517.00 | | 726 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 019.00 | 162 578.00 | | 655 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 945.00 | -85 061.00 | | 71 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771.00 | 26 586.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | 26 586.00 | | 2 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 906.00 | 142 906.00 | | 142 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 941.00 | 49 343.00 | 11 598.00 | 60 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 224.00 | 266 224.00 | | 266 224.00 |