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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 456.00 | 30 570.00 | 11 885.00 | 42 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 275.00 | 147 623.00 | 85 652.00 | 233 275.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 720.00 | 178 194.00 | 110 526.00 | 288 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BZ Autres créances | 884 293.00 | | 884 293.00 | 884 293.00 |
CF Disponibilités | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 870.00 | | 920 870.00 | 920 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 590.00 | 178 194.00 | 1 031 396.00 | 1 209 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 479 972.00 | 359 519.00 | | 479 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 943.00 | 120 453.00 | | 148 943.00 |
DL TOTAL (I) | 683 915.00 | 534 972.00 | | 683 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 768.00 | 141 037.00 | | 210 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 571.00 | 66 106.00 | | 47 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 572.00 | 46 774.00 | | 45 572.00 |
EA Autres dettes | | 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 481.00 | 254 528.00 | | 347 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 396.00 | 789 500.00 | | 1 031 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 481.00 | 254 528.00 | | 347 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 236.00 | | 1 045 236.00 | 1 045 236.00 |
FG Production vendue services | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 908.00 | | 1 053 908.00 | 1 053 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 442.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 862.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 365.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 358.00 | 909.00 | | 5 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 358.00 | 909.00 | | 5 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 732.00 | 3 455.00 | | 9 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 732.00 | 3 528.00 | | 9 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 374.00 | -2 619.00 | | -4 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 660.00 | 47 050.00 | | 53 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 828.00 | 919 892.00 | | 1 072 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 886.00 | 799 439.00 | | 923 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 943.00 | 120 453.00 | | 148 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 751.00 | 30 442.00 | | 147 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 751.00 | 30 442.00 | | 147 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 768.00 | 210 768.00 | | 210 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900 048.00 | 900 048.00 | | 900 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 537.00 | 900 048.00 | 12 489.00 | 912 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 481.00 | 347 481.00 | | 347 481.00 |