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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220 182.00 | 182.00 | 220 000.00 | 220 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 732.00 | 2 576.00 | 2 156.00 | 4 732.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 974.00 | 2 758.00 | 222 216.00 | 224 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
072 Créances – Autres | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
084 Disponibilités | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
110 Total général Actif | 246 598.00 | 2 758.00 | 243 840.00 | 246 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 397.00 | 146 123.00 | | 132 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 328.00 | 467.00 | | 4 328.00 |
230 Autres produits | 12 936.00 | 1 793.00 | | 12 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 661.00 | 148 383.00 | | 149 661.00 |
242 Autres charges externes. | 71 107.00 | 58 783.00 | | 71 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 1 447.00 | | 2 407.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 166.00 | 34 894.00 | | 35 166.00 |
252 Charges sociales | 13 585.00 | 14 095.00 | | 13 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | 921.00 | | 450.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 717.00 | 110 146.00 | | 122 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 944.00 | 38 237.00 | | 26 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
294 Charges financières | 3 355.00 | 3 785.00 | | 3 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 855.00 | 568.00 | | 3 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 4 816.00 | | 3 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 148.00 | 29 067.00 | | 23 148.00 |