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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220 182.00 | 182.00 | 220 000.00 | 220 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 732.00 | 3 207.00 | 1 525.00 | 4 732.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 974.00 | 3 389.00 | 221 585.00 | 224 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
072 Créances – Autres | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
084 Disponibilités | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
110 Total général Actif | 247 392.00 | 3 389.00 | 244 003.00 | 247 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 001.00 | 132 397.00 | | 132 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 612.00 | 4 328.00 | | 2 612.00 |
230 Autres produits | 1 776.00 | 12 936.00 | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 389.00 | 149 661.00 | | 136 389.00 |
242 Autres charges externes. | 56 812.00 | 71 107.00 | | 56 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 2 407.00 | | 1 783.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 584.00 | 35 166.00 | | 35 584.00 |
252 Charges sociales | 16 340.00 | 13 585.00 | | 16 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 631.00 | 450.00 | | 631.00 |
262 Autres charges | 1 140.00 | 2.00 | | 1 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 290.00 | 122 717.00 | | 112 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 099.00 | 26 944.00 | | 24 099.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 167.00 | | |
294 Charges financières | 3 182.00 | 3 355.00 | | 3 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 3 855.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 3 753.00 | | 2 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 171.00 | 23 148.00 | | 18 171.00 |