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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 356.00 | 39.00 | 4 317.00 | 4 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 38.00 | 2 362.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 953.00 | 187.00 | 21 766.00 | 21 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 575.00 | 264.00 | 34 311.00 | 34 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BZ Autres créances | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 114.00 | 264.00 | 65 850.00 | 66 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 954.00 | -5 343.00 | | -18 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995.00 | -13 610.00 | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | -12 959.00 | -15 954.00 | | -12 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 142.00 | 2 760.00 | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 044.00 | 9 664.00 | | 18 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 751.00 | 18 167.00 | | 35 751.00 |
EA Autres dettes | 18 873.00 | 3 051.00 | | 18 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 809.00 | 33 641.00 | | 78 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 850.00 | 17 688.00 | | 65 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 809.00 | 33 641.00 | | 78 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314.00 | 2 760.00 | | 1 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 901.00 | | 119 901.00 | 119 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 901.00 | | 119 901.00 | 119 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 217.00 | 88 307.00 | | 129 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 222.00 | 101 917.00 | | 126 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 995.00 | -13 610.00 | | 2 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200.00 | | 32 375.00 | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 3 667.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -391.00 | 415.00 | | -391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 160.00 | 6 770.00 | | 10 160.00 |
ST Autres comptes | 13 327.00 | 12 946.00 | | 13 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 294.00 | 14 921.00 | | 20 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | 504.00 | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | 919.00 | | 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 231.00 | 8 746.00 | | 14 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 544.00 | 4 384.00 | | 10 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 781.00 | 34 637.00 | | 43 781.00 |