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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989.00 | 397.00 | 2 592.00 | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 397.00 | 4 088.00 | 26 309.00 | 30 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 053.00 | 4 485.00 | 32 568.00 | 37 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BZ Autres créances | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CF Disponibilités | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 314.00 | 4 485.00 | 53 829.00 | 58 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 959.00 | -18 954.00 | | -15 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 787.00 | 2 995.00 | | 30 787.00 |
DL TOTAL (I) | 17 828.00 | -12 959.00 | | 17 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 597.00 | 18 044.00 | | 11 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 071.00 | 35 751.00 | | 11 071.00 |
EA Autres dettes | 13 333.00 | 18 873.00 | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 001.00 | 78 809.00 | | 36 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 829.00 | 65 850.00 | | 53 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 001.00 | 78 809.00 | | 36 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 314.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | -728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 360.00 | 9 186.00 | | 7 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 260.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 344.00 | 129 217.00 | | 172 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 557.00 | 126 222.00 | | 141 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 787.00 | 2 995.00 | | 30 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 575.00 | | 9 033.00 | 34 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 356.00 | 2 200.00 | 37 053.00 | 4 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | | 33 386.00 | 4 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 709.00 | | 9 033.00 | 28 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | 4 696.00 | 475.00 | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 4 696.00 | 475.00 | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | -391.00 | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 103.00 | 10 160.00 | | 6 103.00 |
ST Autres comptes | 13 989.00 | 13 327.00 | | 13 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 159.00 | 20 294.00 | | 28 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 533.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 331.00 | 142.00 | | 1 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 423.00 | 14 231.00 | | 16 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 151.00 | 10 544.00 | | 13 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 208.00 | 43 781.00 | | 56 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |