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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 447.00 | 653.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 041.00 | 447.00 | 1 067 594.00 | 1 068 041.00 |
BZ Autres créances | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CF Disponibilités | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 993.00 | 447.00 | 1 100 546.00 | 1 100 993.00 |
CU Autres participations | 1 066 941.00 | | 1 066 941.00 | 1 066 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 534.00 | -1 348.00 | | 55 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 566.00 | 56 882.00 | | 58 566.00 |
DK Provisions réglementées | 12 573.00 | 6 382.00 | | 12 573.00 |
DL TOTAL (I) | 646 673.00 | 581 916.00 | | 646 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 631.00 | 402 877.00 | | 349 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 319.00 | 94 319.00 | | 94 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 2 520.00 | | 3 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 259.00 | 7 655.00 | | 6 259.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 2 059.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 873.00 | 509 430.00 | | 453 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 546.00 | 1 091 346.00 | | 1 100 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 847.00 | 160 338.00 | | 51 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 191.00 | -6 191.00 | | -6 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 357.00 | -5 760.00 | | -6 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 434.00 | 15 118.00 | | 13 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 566.00 | 56 882.00 | | 58 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 041.00 | | | 1 068 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 941.00 | | | 1 066 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 220.00 | | 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227.00 | 220.00 | | 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 382.00 | 6 191.00 | | 6 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 382.00 | 6 191.00 | | 6 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 092.00 | 54 312.00 | 229 244.00 | 349 092.00 |
VI Groupe et associés | 94 319.00 | -12 927.00 | 107 246.00 | 94 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 873.00 | 51 847.00 | 336 490.00 | 453 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 567.00 | 2 520.00 | | 2 567.00 |
ST Autres comptes | 2 208.00 | 2 797.00 | | 2 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 775.00 | 5 317.00 | | 4 775.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |