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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 041.00 | 1 100.00 | 1 066 941.00 | 1 068 041.00 |
BZ Autres créances | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
CF Disponibilités | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 551.00 | 1 100.00 | 1 125 451.00 | 1 126 551.00 |
CU Autres participations | 1 066 941.00 | | 1 066 941.00 | 1 066 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
DH Report à nouveau | 229 245.00 | 167 366.00 | | 229 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 339.00 | 61 879.00 | | 59 339.00 |
DK Provisions réglementées | 30 953.00 | 24 954.00 | | 30 953.00 |
DL TOTAL (I) | 845 919.00 | 780 581.00 | | 845 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 890.00 | 239 663.00 | | 182 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 319.00 | 94 319.00 | | 94 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 016.00 | | 2 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 590.00 | | |
EA Autres dettes | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 532.00 | 343 725.00 | | 279 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 451.00 | 1 124 306.00 | | 1 125 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 515.00 | 66 798.00 | | 60 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 999.00 | 6 191.00 | | 5 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999.00 | 6 191.00 | | 5 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 999.00 | -6 191.00 | | -5 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 107.00 | -3 656.00 | | -2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 661.00 | 10 121.00 | | 12 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 339.00 | 61 879.00 | | 59 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 041.00 | | | 1 068 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 941.00 | | | 1 066 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | 213.00 | | 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887.00 | 213.00 | | 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 954.00 | 5 999.00 | | 24 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 954.00 | 5 999.00 | | 24 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 608.00 | 57 910.00 | 124 698.00 | 182 608.00 |
VI Groupe et associés | 94 319.00 | | 94 319.00 | 94 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 532.00 | 60 515.00 | 219 017.00 | 279 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 826.00 | -638.00 | | 1 826.00 |
ST Autres comptes | 2 251.00 | 2 248.00 | | 2 251.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 76.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 077.00 | 1 610.00 | | 4 077.00 |