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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 107.00 | | 519 107.00 | 519 107.00 |
AN Terrains | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
AP Constructions | 1 261 431.00 | 84 443.00 | 1 176 988.00 | 1 261 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 764.00 | 28 671.00 | 92 093.00 | 120 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 617.00 | 113 114.00 | 1 855 503.00 | 1 968 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BZ Autres créances | 205 894.00 | | 205 894.00 | 205 894.00 |
CF Disponibilités | 536 152.00 | | 536 152.00 | 536 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 020.00 | | 763 020.00 | 763 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 637.00 | 113 114.00 | 2 618 523.00 | 2 731 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 854.00 | | | -55 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 855.00 | | | -48 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 292.00 | | | 2 395 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 231.00 | | | 223 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 523.00 | | | 2 618 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
FQ Autres produits | | | 13 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 855.00 | | | -48 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 858.00 | | | 1 968 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 1 968 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 1 449 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 679.00 | | | 1 449 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 384.00 | 42 729.00 | | 70 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 384.00 | 42 729.00 | | 70 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 231.00 | 23 231.00 | 200 000.00 | 223 231.00 |