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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 107.00 | | 519 107.00 | 519 107.00 |
AN Terrains | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
AP Constructions | 1 261 431.00 | 148 240.00 | 1 113 191.00 | 1 261 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 764.00 | 50 332.00 | 70 432.00 | 120 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 617.00 | 198 572.00 | 1 770 045.00 | 1 968 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 748 737.00 | | 748 737.00 | 748 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 252.00 | | 767 252.00 | 767 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 869.00 | 198 572.00 | 2 537 296.00 | 2 735 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 299.00 | | | -145 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 081.00 | | | -33 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 620.00 | | | 2 321 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 676.00 | | | 215 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 296.00 | | | 2 537 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
FQ Autres produits | | | 12 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 081.00 | | | -33 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 616.00 | | | 1 968 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 107.00 | | | 519 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 437.00 | | | 1 449 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 843.00 | 42 729.00 | | 155 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 843.00 | 42 729.00 | | 155 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 676.00 | 15 676.00 | 200 000.00 | 215 676.00 |