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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 506.00 | 1 337.00 | 3 170.00 | 4 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 155.00 | 1 185.00 | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412.00 | 145.00 | 3 267.00 | 3 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 748.00 | 1 637.00 | 9 111.00 | 10 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 87 270.00 | | 87 270.00 | 87 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CF Disponibilités | 455 534.00 | | 455 534.00 | 455 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 375.00 | | 606 375.00 | 606 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 122.00 | 1 637.00 | 615 486.00 | 617 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995.00 | | | 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 577 994.00 | | | 577 994.00 |
DH Report à nouveau | -151 606.00 | | | -151 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 078.00 | | | -300 078.00 |
DL TOTAL (I) | 249 349.00 | | | 249 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 805.00 | | | 182 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 834.00 | | | 163 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 137.00 | | | 366 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 486.00 | | | 615 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 137.00 | | | 366 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 186.00 | | 3 562.00 | 7 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 1 194.00 | | 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435.00 | 901.00 | | 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 148.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 834.00 | 163 834.00 | | 163 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 182 805.00 | 182 805.00 | | 182 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 915.00 | 135 765.00 | 150.00 | 135 915.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 137.00 | 366 137.00 | | 366 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 647.00 | | | 88 647.00 |
ST Autres comptes | 182 979.00 | | | 182 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YT Sous‐traitance | 223.00 | | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 812.00 | | | 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 825.00 | | | 275 825.00 |