| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 771.00 | 9 902.00 | 38 869.00 | 48 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 800.00 | 2 313.00 | 3 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986.00 | 1 013.00 | 2 972.00 | 3 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 777.00 | 6 433.00 | 11 344.00 | 17 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 137.00 | 18 148.00 | 185 989.00 | 204 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 611 681.00 | | 611 681.00 | 611 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CF Disponibilités | 221 243.00 | | 221 243.00 | 221 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 003.00 | | 90 003.00 | 90 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 206.00 | | 964 206.00 | 964 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 343.00 | 18 148.00 | 1 150 195.00 | 1 168 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 361.00 | 122 044.00 | | 137 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 892.00 | 995.00 | | 703 892.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 577 994.00 | 577 994.00 | | 577 994.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 142.00 | -451 684.00 | | -1 067 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 052 542.00 | -615 458.00 | | -1 052 542.00 |
DL TOTAL (I) | -700 437.00 | -366 109.00 | | -700 437.00 |
DN Avances conditionnées | 96 000.00 | 224 000.00 | | 96 000.00 |
DO TOTAL (II) | 96 000.00 | 224 000.00 | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 937.00 | 123 925.00 | | 222 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 100.00 | 435 368.00 | | 1 350 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 709.00 | 50 908.00 | | 115 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 162.00 | 38 201.00 | | 65 162.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 1 246.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 632.00 | 649 648.00 | | 1 754 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 195.00 | 507 539.00 | | 1 150 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 535.00 | 649 648.00 | | 1 578 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 307.00 | | 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 581.00 | |
GE Autres charges | | | 11 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 385 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 410.00 | -163 197.00 | | -333 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 668.00 | 133 765.00 | | 50 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 210.00 | 749 223.00 | | 1 103 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 052 542.00 | -615 458.00 | | -1 052 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 614.00 | | 179 523.00 | 24 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 186.00 | | 46 038.00 | 7 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 278.00 | | 133 485.00 | 17 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 568.00 | 13 581.00 | | 4 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 238.00 | 7 664.00 | | 2 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 497.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | 5 420.00 | | 2 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 709.00 | 115 709.00 | | 115 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 155.00 | 46 058.00 | 128 097.00 | 222 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 100.00 | 1 350 100.00 | | 1 350 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 607.00 | 496 607.00 | | 496 607.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 003.00 | 90 003.00 | | 90 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 834.00 | 701 684.00 | 150.00 | 701 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 632.00 | 1 578 535.00 | 128 097.00 | 1 754 632.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |