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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 39 135.00 | 6 553.00 | 32 582.00 | 39 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 496.00 | 2 767.00 | 12 729.00 | 15 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 111.00 | 2 862.00 | 8 249.00 | 11 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 284.00 | 20 182.00 | 55 101.00 | 75 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BT Marchandises | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BZ Autres créances | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CF Disponibilités | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 561.00 | 20 182.00 | 94 379.00 | 114 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 239.00 | | | -24 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166.00 | -24 239.00 | | -166.00 |
DL TOTAL (I) | -22 406.00 | -22 239.00 | | -22 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 542.00 | 66 143.00 | | 56 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 640.00 | 16 853.00 | | 12 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 208.00 | 8 243.00 | | 9 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 908.00 | 12 611.00 | | 30 908.00 |
EA Autres dettes | 7 486.00 | 7 876.00 | | 7 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 784.00 | 111 727.00 | | 116 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 379.00 | 89 488.00 | | 94 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 071.00 | 55 268.00 | | 70 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
FG Production vendue services | 131 910.00 | | 131 910.00 | 131 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 049.00 | | 136 049.00 | 136 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 574.00 | |
GE Autres charges | | | 10 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 144.00 | 2 958.00 | | 10 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 486.00 | 49 990.00 | | 139 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 652.00 | 74 229.00 | | 139 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166.00 | -24 239.00 | | -166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 534.00 | | 750.00 | 74 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | 750.00 | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 608.00 | 10 574.00 | | 9 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 2 956.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564.00 | 7 619.00 | | 4 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 542.00 | 9 828.00 | 40 577.00 | 56 542.00 |
VI Groupe et associés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 784.00 | 70 070.00 | 40 577.00 | 116 784.00 |