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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 159.00 | 28 244.00 | 40 916.00 | 69 159.00 |
040 Immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 739.00 | 36 244.00 | 42 495.00 | 78 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
060 Stock marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
110 Total général Actif | 154 186.00 | 36 244.00 | 117 942.00 | 154 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 391.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 598.00 | | | 207 598.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 425.00 | | | 216 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
242 Autres charges externes. | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
252 Charges sociales | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
262 Autres charges | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 520.00 | | | 174 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
294 Charges financières | 664.00 | | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 683.00 | | | 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 046.00 | | | 77 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |