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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 335.00 | 25 342.00 | 71 992.00 | 97 335.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 652.00 | 25 342.00 | 83 309.00 | 108 652.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
084 Disponibilités | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
110 Total général Actif | 117 412.00 | 25 342.00 | 92 069.00 | 117 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 982.00 | | | 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -667.00 | | | -667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 549.00 | | | 113 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 671.00 | | | 6 671.00 |