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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 198.00 | 41 205.00 | 47 992.00 | 89 198.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 515.00 | 41 205.00 | 59 309.00 | 100 515.00 |
060 Stock marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
072 Créances – Autres | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
084 Disponibilités | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
110 Total général Actif | 116 413.00 | 41 205.00 | 75 207.00 | 116 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 555.00 | | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -442.00 | | | -442.00 |
242 Autres charges externes. | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
252 Charges sociales | 12.00 | | | 12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -720.00 | | | -720.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 184.00 | | | -3 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 555.00 | | | 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555.00 | | | 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 624.00 | | | 5 624.00 |