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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 166.00 | 980.00 | 3 186.00 | 4 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 475.00 | 6 874.00 | 27 600.00 | 34 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 641.00 | 7 855.00 | 30 787.00 | 38 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
072 Créances – Autres | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
084 Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
110 Total général Actif | 43 831.00 | 7 855.00 | 35 976.00 | 43 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
242 Autres charges externes. | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 863.00 | | | -14 863.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 171.00 | | | -15 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 770.00 | | | 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 784.00 | | | 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 271.00 | | | 1 271.00 |