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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 2 779.00 | 2 828.00 | 5 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 787.00 | 34 956.00 | 29 831.00 | 64 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770.00 | 561.00 | 209.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 223.00 | 39 355.00 | 32 868.00 | 72 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 068.00 | 39 355.00 | 70 713.00 | 110 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 297.00 | -11 142.00 | | -12 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 854.00 | -1 155.00 | | 24 854.00 |
DL TOTAL (I) | 14 557.00 | -10 297.00 | | 14 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 015.00 | 47 374.00 | | 52 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 821.00 | | 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 012.00 | 354.00 | | 4 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 157.00 | 48 549.00 | | 56 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 713.00 | 38 252.00 | | 70 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 157.00 | 48 549.00 | | 56 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 885.00 | | 38 643.00 | 50 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 305.00 | 72 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 305.00 | 65 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | 2 500.00 | 3 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 719.00 | | 36 143.00 | 46 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 139.00 | 13 216.00 | | 26 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 1 017.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 317.00 | 12 199.00 | | 23 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
VP Divers | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |