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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 481.00 | 1 843.00 | 8 638.00 | 10 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 882.00 | 6 334.00 | 93 548.00 | 99 882.00 |
040 Immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 821.00 | 8 177.00 | 104 644.00 | 112 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
110 Total général Actif | 123 374.00 | 8 177.00 | 115 197.00 | 123 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
224 Production immobilisée | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
242 Autres charges externes. | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
252 Charges sociales | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 551.00 | | | -6 551.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 287.00 | | | -7 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 821.00 | | | 112 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 546.00 | | | 5 546.00 |