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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 481.00 | 5 338.00 | 5 143.00 | 10 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 282.00 | 20 262.00 | 85 020.00 | 105 282.00 |
040 Immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 221.00 | 25 600.00 | 92 621.00 | 118 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
084 Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
110 Total général Actif | 120 198.00 | 25 600.00 | 94 598.00 | 120 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 668.00 | 44 362.00 | | 64 668.00 |
224 Production immobilisée | | 2 383.00 | | |
230 Autres produits | 32.00 | 21.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 700.00 | 46 766.00 | | 64 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 599.00 | 14 272.00 | | 17 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 732.00 | -1 732.00 | | 1 732.00 |
242 Autres charges externes. | 23 029.00 | 21 774.00 | | 23 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 183.00 | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 623.00 | 8 702.00 | | 18 623.00 |
252 Charges sociales | 3 769.00 | 1 940.00 | | 3 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 423.00 | 8 177.00 | | 17 423.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 946.00 | 53 317.00 | | 82 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 246.00 | -6 551.00 | | -18 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | 736.00 | | 1 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 330.00 | -7 287.00 | | 7 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 821.00 | | | 112 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 820.00 | | | 2 820.00 |