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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 515 845.00 | | 515 845.00 | 515 845.00 |
AP Constructions | 508 698.00 | 281 006.00 | 227 692.00 | 508 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 026.00 | 308 003.00 | 7 023.00 | 315 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 231.00 | 15 038.00 | 24 192.00 | 39 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 312.00 | | 461 312.00 | 461 312.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 162.00 | 604 200.00 | 1 258 962.00 | 1 863 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 460.00 | 22 500.00 | 132 960.00 | 155 460.00 |
BZ Autres créances | 1 674 970.00 | | 1 674 970.00 | 1 674 970.00 |
CF Disponibilités | 435 953.00 | | 435 953.00 | 435 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 073.00 | 22 500.00 | 2 320 573.00 | 2 343 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 549.00 | 626 700.00 | 3 579 849.00 | 4 206 549.00 |
CU Autres participations | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | 2 008 268.00 | | | 2 008 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 349.00 | | | 106 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 556.00 | | | 2 297 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 229.00 | | | 953 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 358.00 | | | 163 358.00 |
EA Autres dettes | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 293.00 | | | 1 282 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 849.00 | | | 3 579 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 293.00 | | | 1 282 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 519.00 | | 457 519.00 | 457 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 519.00 | | 457 519.00 | 457 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 106 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 536.00 | | | 106 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 430.00 | | | 119 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 130.00 | | | 101 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 082.00 | | | 119 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 273.00 | | | 578 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 924.00 | | | 471 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 349.00 | | | 106 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 390.00 | | 471 312.00 | 1 393 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 1 863 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 1 850 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 340.00 | | 471 312.00 | 1 380 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 461 312.00 | | | 461 312.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 898.00 | 35 690.00 | 1 540.00 | 569 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 898.00 | 35 690.00 | 1 540.00 | 569 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152.00 | | | 152.00 |
6T Sur comptes clients | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 536.00 | | 106 536.00 | 106 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 189.00 | | 106 536.00 | 129 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 189.00 | | 106 536.00 | 129 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 358.00 | 163 358.00 | | 163 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 960.00 | 132 960.00 | | 132 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VC Groupe et associés | 238 320.00 | 238 320.00 | | 238 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VI Groupe et associés | 953 229.00 | 953 229.00 | | 953 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436 649.00 | 1 436 649.00 | | 1 436 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 643.00 | 1 833 643.00 | | 1 833 643.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 293.00 | 1 282 293.00 | | 1 282 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
ST Autres comptes | 150 027.00 | | | 150 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 269.00 | | | 271 269.00 |