| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 088 156.00 | | 1 088 156.00 | 1 088 156.00 |
AP Constructions | 1 623 172.00 | 545 958.00 | 1 077 214.00 | 1 623 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 519.00 | 293 519.00 | | 293 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 119.00 | 41 070.00 | 5 050.00 | 46 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 336.00 | | 98 336.00 | 98 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 949.00 | 880 546.00 | 2 279 404.00 | 3 159 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
BZ Autres créances | 2 934 189.00 | 12 433.00 | 2 921 756.00 | 2 934 189.00 |
CF Disponibilités | 358 494.00 | | 358 494.00 | 358 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 822.00 | 39 625.00 | 3 285 197.00 | 3 324 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 771.00 | 920 171.00 | 5 564 600.00 | 6 484 771.00 |
CU Autres participations | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | 2 725 485.00 | | | 2 725 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 145.00 | | | 2 979 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 394.00 | | | 694 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 938.00 | | | 1 316 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 195.00 | | | 434 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 067.00 | | | 99 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EA Autres dettes | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 455.00 | | | 2 585 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 600.00 | | | 5 564 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 455.00 | | | 2 585 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 812.00 | | 298 812.00 | 298 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 812.00 | | 298 812.00 | 298 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 569.00 | | | 108 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 176.00 | | | -58 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 651.00 | | | 400 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 930.00 | | | 329 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 365.00 | | 70 585.00 | 3 099 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 159 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 3 149 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 217.00 | | 70 085.00 | 3 089 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 148.00 | | 500.00 | 10 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 399.00 | 95 146.00 | 10 000.00 | 795 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 399.00 | 95 146.00 | 10 000.00 | 795 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 500.00 | 4 692.00 | | 22 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | 17 125.00 | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 500.00 | 17 125.00 | 50 000.00 | 72 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 692.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 433.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 195.00 | 434 195.00 | | 434 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
UX Autres créances clients | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 921 756.00 | 2 921 756.00 | | 2 921 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 394.00 | 694 394.00 | | 694 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 648.00 | 1 316 648.00 | | 1 316 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 446.00 | 82 446.00 | | 82 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 327.00 | 2 966 327.00 | | 2 966 327.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 455.00 | 2 585 455.00 | | 2 585 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
ST Autres comptes | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 350.00 | | | 57 350.00 |