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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 690.00 | | 102 690.00 | 102 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 512.00 | 175 847.00 | 2 665.00 | 178 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 470.00 | 61 472.00 | 32 998.00 | 94 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 495.00 | 256 082.00 | 138 413.00 | 394 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 258.00 | | 139 258.00 | 139 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 485.00 | | 154 485.00 | 154 485.00 |
BZ Autres créances | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
CF Disponibilités | 378 188.00 | | 378 188.00 | 378 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 246.00 | | 741 246.00 | 741 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 741.00 | 256 082.00 | 879 659.00 | 1 135 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 116 854.00 | 101 590.00 | | 116 854.00 |
DH Report à nouveau | | -200 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 833.00 | 345 456.00 | | 348 833.00 |
DL TOTAL (I) | 639 927.00 | 421 270.00 | | 639 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 325.00 | 49 695.00 | | 34 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 374.00 | 115 439.00 | | 89 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 627.00 | 173 322.00 | | 114 627.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 180.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 732.00 | 339 459.00 | | 239 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 659.00 | 760 729.00 | | 879 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 047.00 | 14 035.00 | | 242 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 284.00 | 14 035.00 | | 223 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 325.00 | 15 538.00 | 18 787.00 | 34 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 374.00 | 89 374.00 | | 89 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 800.00 | 223 800.00 | | 223 800.00 |
VW T.V.A. | 114 627.00 | 114 627.00 | | 114 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 909.00 | 220 122.00 | 18 787.00 | 238 909.00 |