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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 690.00 | | 102 690.00 | 102 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 012.00 | 210 504.00 | 37 508.00 | 248 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 470.00 | 94 278.00 | 192.00 | 94 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 995.00 | 323 545.00 | 140 449.00 | 463 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 120.00 | | 118 120.00 | 118 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 894.00 | 4 163.00 | 425 731.00 | 429 894.00 |
BZ Autres créances | 158 395.00 | | 158 395.00 | 158 395.00 |
CF Disponibilités | 231 021.00 | | 231 021.00 | 231 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 833.00 | 4 163.00 | 933 671.00 | 937 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 828.00 | 327 708.00 | 1 074 120.00 | 1 401 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 274 433.00 | 274 433.00 | | 274 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 280.00 | 86 236.00 | | 166 280.00 |
DL TOTAL (I) | 614 952.00 | 534 908.00 | | 614 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 528.00 | 3 177.00 | | 170 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 534.00 | 109 435.00 | | 135 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 887.00 | 82 910.00 | | 151 887.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 1 193.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 168.00 | 196 714.00 | | 459 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 120.00 | 731 622.00 | | 1 074 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 178 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 398.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 947.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 283.00 | 37 690.00 | | 67 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 313.00 | 1 035 942.00 | | 1 187 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 033.00 | 949 706.00 | | 1 021 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 280.00 | 86 236.00 | | 166 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 617.00 | 24 929.00 | | 298 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 853.00 | 24 928.00 | | 279 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 534.00 | 135 534.00 | | 135 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 888.00 | 151 888.00 | | 151 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 528.00 | 528.00 | 170 000.00 | 170 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 693.00 | 588 693.00 | | 588 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 753.00 | 588 753.00 | | 588 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 168.00 | 289 168.00 | 170 000.00 | 459 168.00 |