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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 300.00 | 183.00 | 1 483.00 |
AH Fonds commercial | 195 259.00 | | 195 259.00 | 195 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 839.00 | 133 481.00 | 17 358.00 | 150 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 333.00 | 134 781.00 | 229 552.00 | 364 333.00 |
BT Marchandises | 326 343.00 | | 326 343.00 | 326 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 993.00 | | 269 993.00 | 269 993.00 |
BZ Autres créances | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 104.00 | | 202 104.00 | 202 104.00 |
CF Disponibilités | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 995.00 | | 895 995.00 | 895 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 327.00 | 134 781.00 | 1 125 546.00 | 1 260 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 761 755.00 | 728 668.00 | | 761 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862.00 | 33 088.00 | | 2 862.00 |
DL TOTAL (I) | 874 617.00 | 871 755.00 | | 874 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 979.00 | 15 452.00 | | 4 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 1 280.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 273.00 | 180 070.00 | | 208 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 459.00 | 33 331.00 | | 35 459.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 1 450.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 930.00 | 231 584.00 | | 250 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 546.00 | 1 103 339.00 | | 1 125 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 930.00 | 231 582.00 | | 250 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 544.00 | 102 177.00 | 1 145 721.00 | 1 043 544.00 |
FG Production vendue services | 15 538.00 | 48.00 | 15 586.00 | 15 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 083.00 | 102 225.00 | 1 161 308.00 | 1 059 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | -621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | | | 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 025.00 | 60 327.00 | | 50 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 158.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 158.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -158.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 433.00 | 3 941.00 | | -3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 458.00 | 1 415 736.00 | | 1 175 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 596.00 | 1 382 648.00 | | 1 172 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862.00 | 33 088.00 | | 2 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 497.00 | | 1 836.00 | 362 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 742.00 | | | 196 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 003.00 | | 1 836.00 | 149 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 105.00 | 3 676.00 | | 131 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 805.00 | 3 676.00 | | 129 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 273.00 | 208 273.00 | | 208 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
UX Autres créances clients | 268 909.00 | 268 909.00 | | 268 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 646.00 | 312 646.00 | | 312 646.00 |
VW T.V.A. | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 930.00 | 250 930.00 | | 250 930.00 |