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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 733.00 | 1 836.00 | 3 897.00 | 5 733.00 |
AH Fonds commercial | 195 259.00 | | 195 259.00 | 195 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 390.00 | 140 729.00 | 26 662.00 | 167 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 232.00 | 142 565.00 | 243 667.00 | 386 232.00 |
BT Marchandises | 452 345.00 | | 452 345.00 | 452 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 658.00 | | 178 658.00 | 178 658.00 |
BZ Autres créances | 85 243.00 | | 85 243.00 | 85 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 929.00 | | 119 929.00 | 119 929.00 |
CF Disponibilités | 158 725.00 | | 158 725.00 | 158 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 287.00 | | 1 018 287.00 | 1 018 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 519.00 | 142 565.00 | 1 261 954.00 | 1 404 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 769 802.00 | 764 617.00 | | 769 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 570.00 | 5 185.00 | | -35 570.00 |
DL TOTAL (I) | 844 232.00 | 879 802.00 | | 844 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 046.00 | 2 696.00 | | 252 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 289.00 | | 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 345.00 | 167 260.00 | | 131 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 832.00 | 28 600.00 | | 27 832.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | 999.00 | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 722.00 | 202 095.00 | | 417 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 954.00 | 1 081 897.00 | | 1 261 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 493.00 | 202 095.00 | | 187 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 198.00 | 52 124.00 | 566 322.00 | 514 198.00 |
FG Production vendue services | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 637.00 | 52 124.00 | 575 761.00 | 523 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 921.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 141.00 | 43 674.00 | | 27 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 326.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 1 591.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 327.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -2 516.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 601.00 | 1 046 701.00 | | 580 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 171.00 | 1 041 516.00 | | 616 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 570.00 | 5 185.00 | | -35 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 971.00 | | 16 261.00 | 369 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 742.00 | | 4 250.00 | 196 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 477.00 | | 10 913.00 | 156 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 752.00 | | 1 098.00 | 16 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 644.00 | 4 921.00 | | 137 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 536.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 344.00 | 4 385.00 | | 136 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 345.00 | 131 345.00 | | 131 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 178 658.00 | 178 658.00 | | 178 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VC Groupe et associés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 460.00 | 13 231.00 | 188 229.00 | 243 460.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 137.00 | 289 137.00 | | 289 137.00 |
VW T.V.A. | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 722.00 | 187 493.00 | 188 229.00 | 417 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 732.00 | 9 752.00 | | 10 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 680.00 | 15 830.00 | | 15 680.00 |
ST Autres comptes | 63 103.00 | 95 887.00 | | 63 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 966.00 | 43 542.00 | | 43 966.00 |
YT Sous‐traitance | 676.00 | 519.00 | | 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | 1 004.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 758.00 | 10 756.00 | | 11 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 577.00 | 245 982.00 | | 122 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 896.00 | 94 200.00 | | 76 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 425.00 | 155 778.00 | | 123 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |