| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 183 455.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 59 631.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 243 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 336 318.00 | |
BZ Autres créances | | | 126 192.00 | |
CF Disponibilités | | | 517 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 984 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 227 728.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DH Report à nouveau | 150 374.00 | 148 104.00 | | 150 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 581.00 | 2 270.00 | | 3 581.00 |
DL TOTAL (I) | 163 477.00 | 159 896.00 | | 163 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 456.00 | | | 211 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 068.00 | 381 949.00 | | 689 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 527.00 | 39 573.00 | | 111 527.00 |
EA Autres dettes | 51 947.00 | 9 568.00 | | 51 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 250.00 | 431 092.00 | | 1 064 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 728.00 | 590 988.00 | | 1 227 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 250.00 | 431 092.00 | | 1 064 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 455.00 | | 306 202.00 | 183 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 491.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 491.00 | 243 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 455.00 | | 59 631.00 | 183 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 246 571.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | 8 378.00 | | 6 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 600.00 | 8 378.00 | | 13 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 600.00 | 8 378.00 | | 13 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 378.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 068.00 | 689 068.00 | | 689 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
UX Autres créances clients | 336 318.00 | 336 318.00 | | 336 318.00 |
VB T. V. A. | 142 473.00 | 142 473.00 | | 142 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 386.00 | 37 959.00 | 153 944.00 | 211 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 668.00 | 491 668.00 | | 491 668.00 |
VW T.V.A. | 107 065.00 | 107 065.00 | | 107 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 027.00 | 893 601.00 | 153 944.00 | 1 067 027.00 |