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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 455.00 | | 183 455.00 | 183 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 166.00 | | 243 166.00 | 243 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 198.00 | 18 148.00 | 397 049.00 | 415 198.00 |
BZ Autres créances | 161 847.00 | 7 000.00 | 154 447.00 | 161 847.00 |
CF Disponibilités | 211 083.00 | | 211 083.00 | 211 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 807.00 | 25 148.00 | 768 658.00 | 793 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 973.00 | 25 148.00 | 1 011 824.00 | 1 036 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DH Report à nouveau | 154 243.00 | 150 374.00 | | 154 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331.00 | 3 868.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 164 096.00 | 163 764.00 | | 164 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 496.00 | 211 456.00 | | 173 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 559.00 | 689 068.00 | | 586 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 031.00 | 109 440.00 | | 70 031.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 56 811.00 | | 5 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 728.00 | 1 067 027.00 | | 847 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 824.00 | 1 230 792.00 | | 1 011 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 471.00 | 893 601.00 | | 712 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 068 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 068 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 598.00 | |
GE Autres charges | | | 8 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 1 504.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 906.00 | 868 821.00 | | 1 076 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 575.00 | 864 952.00 | | 1 076 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331.00 | 3 868.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 166.00 | | | 243 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 086.00 | | | 243 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 978.00 | 11 598.00 | 8 428.00 | 14 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 978.00 | 11 598.00 | 8 428.00 | 21 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 978.00 | 11 598.00 | 8 428.00 | 21 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 598.00 | 8 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 559.00 | 586 559.00 | | 586 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
UX Autres créances clients | 415 198.00 | 415 198.00 | | 415 198.00 |
VB T. V. A. | 138 746.00 | 138 746.00 | | 138 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 536.00 | 279.00 | 135 257.00 | 135 536.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 299.00 | 22 299.00 | 6 077.00 | 22 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 723.00 | 582 723.00 | | 582 723.00 |
VW T.V.A. | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 728.00 | 712 471.00 | 135 257.00 | 847 728.00 |