| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 000.00 | 120 155.00 | 114 845.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 754.00 | 154 398.00 | 66 355.00 | 220 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 744.00 | 93 329.00 | 20 415.00 | 113 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 955.00 | 367 882.00 | 202 073.00 | 569 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BT Marchandises | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BZ Autres créances | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CF Disponibilités | 227 961.00 | | 227 961.00 | 227 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 899.00 | | 279 899.00 | 279 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 854.00 | 367 882.00 | 481 971.00 | 849 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 384.00 | 203 687.00 | | 214 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 728.00 | 10 696.00 | | 21 728.00 |
DL TOTAL (I) | 244 496.00 | 222 768.00 | | 244 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 302.00 | 149 435.00 | | 128 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 612.00 | 44 082.00 | | 62 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 580.00 | 49 879.00 | | 38 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 475.00 | 251 376.00 | | 237 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 971.00 | 474 144.00 | | 481 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 659.00 | 36 774.00 | 20 551.00 | 351 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 488.00 | 15 667.00 | | 104 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 171.00 | 21 108.00 | 20 552.00 | 247 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 302.00 | 16 330.00 | 88 140.00 | 128 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 976.00 | 47 519.00 | 457.00 | 47 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 475.00 | 125 503.00 | 88 140.00 | 237 475.00 |