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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 440.00 | 191 123.00 | 55 317.00 | 246 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 145.00 | 170 581.00 | 17 564.00 | 188 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 289.00 | 122 414.00 | 40 875.00 | 163 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 331.00 | 484 118.00 | 114 212.00 | 598 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BT Marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BZ Autres créances | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CF Disponibilités | 407 453.00 | | 407 453.00 | 407 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 173.00 | | 444 173.00 | 444 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 504.00 | 484 118.00 | 558 385.00 | 1 042 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 012.00 | 214 638.00 | | 247 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 890.00 | 32 374.00 | | 82 890.00 |
DL TOTAL (I) | 338 286.00 | 255 396.00 | | 338 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 335.00 | 109 282.00 | | 84 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 317.00 | 9 216.00 | | 9 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 806.00 | 14 437.00 | | 33 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 640.00 | 50 575.00 | | 92 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 100.00 | 183 511.00 | | 220 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 385.00 | 438 908.00 | | 558 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 412.00 | 43 939.00 | 1 233.00 | 441 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 886.00 | 19 237.00 | | 171 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 526.00 | 24 702.00 | 1 233.00 | 269 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 641.00 | 92 641.00 | | 92 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 335.00 | 49 850.00 | 34 485.00 | 84 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 839.00 | 29 382.00 | 457.00 | 29 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 100.00 | 185 615.00 | 34 485.00 | 220 100.00 |