| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 759.00 | 105 832.00 | 10 927.00 | 116 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 737.00 | 215 169.00 | 8 568.00 | 223 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 061.00 | | 102 061.00 | 102 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 877.00 | 325 321.00 | 161 556.00 | 486 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CF Disponibilités | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 178.00 | 325 321.00 | 194 857.00 | 520 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -148 824.00 | | | -148 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 331.00 | | | -40 331.00 |
DL TOTAL (I) | -180 771.00 | | | -180 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 121.00 | | | 223 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 477.00 | | | 113 477.00 |
EA Autres dettes | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 628.00 | | | 375 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 857.00 | | | 194 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 945.00 | | 616 945.00 | 616 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 945.00 | | 616 945.00 | 616 945.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 206.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 109.00 | | | -32 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 946.00 | | | 616 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 277.00 | | | 657 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 331.00 | | | -40 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 421.00 | | 13 456.00 | 473 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 040.00 | | 13 456.00 | 327 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 061.00 | | | 102 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 115.00 | 9 206.00 | | 316 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 795.00 | 9 206.00 | | 311 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 121.00 | 223 121.00 | | 223 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 061.00 | | 102 061.00 | 102 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 500.00 | 16 439.00 | 102 061.00 | 118 500.00 |
VW T.V.A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 628.00 | 375 628.00 | | 375 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
ST Autres comptes | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
YT Sous‐traitance | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
YW Taxe professionnelle | -153.00 | | | -153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 563.00 | | | 181 563.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |