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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 827.00 | 114 745.00 | 16 082.00 | 130 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 299.00 | 220 629.00 | 12 669.00 | 233 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 061.00 | | 102 061.00 | 102 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 507.00 | 339 694.00 | 170 812.00 | 510 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BZ Autres créances | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CF Disponibilités | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 357.00 | 339 694.00 | 212 662.00 | 552 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -145 066.00 | | | -145 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
DL TOTAL (I) | -103 219.00 | | | -103 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 505.00 | | | 163 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 881.00 | | | 315 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 662.00 | | | 212 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 881.00 | | | 315 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 178 450.00 | | 1 178 450.00 | 1 178 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 450.00 | | 1 178 450.00 | 1 178 450.00 |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 463.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 308.00 | | | 1 179 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 846.00 | | | 1 145 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 489.00 | | 12 018.00 | 498 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 108.00 | | 12 018.00 | 352 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 061.00 | | | 102 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 231.00 | 7 463.00 | | 332 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 911.00 | 7 463.00 | | 327 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 505.00 | 163 505.00 | | 163 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 061.00 | | 102 061.00 | 102 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 393.00 | 19 332.00 | 102 061.00 | 121 393.00 |
VW T.V.A. | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 881.00 | 315 881.00 | | 315 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 005.00 | | | 232 005.00 |
ST Autres comptes | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
YT Sous‐traitance | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 545.00 | | | 101 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 838.00 | | | 368 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |