| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 657.00 | 16 176.00 | 9 480.00 | 25 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 081.00 | 51 475.00 | 9 605.00 | 61 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 819.00 | 2 722.00 | 125 096.00 | 127 819.00 |
BZ Autres créances | 81 155.00 | 62 093.00 | 19 062.00 | 81 155.00 |
CF Disponibilités | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 929.00 | 64 815.00 | 191 113.00 | 255 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 009.00 | 116 291.00 | 200 719.00 | 317 009.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 45 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 302.00 | 949.00 | | 9 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 582.00 | 28 353.00 | | 24 582.00 |
DL TOTAL (I) | 107 464.00 | 82 882.00 | | 107 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 604.00 | 75.00 | | 10 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 141.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 845.00 | 40 405.00 | | 24 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 052.00 | 42 395.00 | | 56 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25.00 | | |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 14 615.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 254.00 | 97 657.00 | | 93 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 719.00 | 180 539.00 | | 200 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 254.00 | 97 657.00 | | 93 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 523.00 | | 1 161.00 | 77 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 604.00 | 61 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 604.00 | 25 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 099.00 | | 1 161.00 | 42 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 245.00 | 4 835.00 | 17 604.00 | 64 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 946.00 | 4 835.00 | 17 604.00 | 28 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 042.00 | | 320.00 | 3 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 62 093.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 042.00 | 62 093.00 | 11 320.00 | 14 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 042.00 | 62 093.00 | 11 320.00 | 14 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 093.00 | 11 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 127 819.00 | 127 819.00 | | 127 819.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 606.00 | 212 606.00 | | 212 606.00 |
VW T.V.A. | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |