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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 786.00 | 36 550.00 | 46 236.00 | 82 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 978.00 | 21 072.00 | 44 906.00 | 65 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 148 790.00 | 57 622.00 | 91 168.00 | 148 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 275.00 | 3 816.00 | 60 458.00 | 64 275.00 |
BZ Autres créances | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
CF Disponibilités | 147 219.00 | | 147 219.00 | 147 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 293.00 | 3 816.00 | 256 477.00 | 260 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 084.00 | 61 438.00 | 347 645.00 | 409 084.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 800.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 804.00 | | | 67 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 65 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 884.00 | 9 301.00 | | 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 833.00 | 24 582.00 | | -26 833.00 |
DL TOTAL (I) | 150 634.00 | 107 464.00 | | 150 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 739.00 | 10 604.00 | | 136 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 427.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 086.00 | 24 845.00 | | 25 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 783.00 | 56 051.00 | | 28 783.00 |
EA Autres dettes | 6 304.00 | 1 324.00 | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 011.00 | 93 254.00 | | 197 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 645.00 | 200 718.00 | | 347 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 879.00 | 93 254.00 | | 79 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 081.00 | | 103 989.00 | 61 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 279.00 | 148 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 179.00 | 65 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 299.00 | | 47 488.00 | 35 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 657.00 | | 56 502.00 | 25 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 475.00 | 12 386.00 | 6 239.00 | 51 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 299.00 | 1 251.00 | | 35 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 176.00 | 11 135.00 | 6 239.00 | 16 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 722.00 | 1 094.00 | | 2 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 815.00 | 1 094.00 | 62 093.00 | 64 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 815.00 | 1 094.00 | 62 093.00 | 64 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094.00 | 62 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VC Groupe et associés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 907.00 | 13 776.00 | 98 839.00 | 130 907.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 074.00 | 113 074.00 | | 113 074.00 |
VW T.V.A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 011.00 | 79 880.00 | 98 839.00 | 197 011.00 |