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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 810.00 | 2 960.00 | 46 849.00 | 49 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 43.00 | 686.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 273.00 | 88 868.00 | 27 405.00 | 116 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 117.00 | 91 872.00 | 112 244.00 | 204 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 556 590.00 | | 556 590.00 | 556 590.00 |
CF Disponibilités | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 763.00 | | 568 763.00 | 568 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 881.00 | 91 872.00 | 681 008.00 | 772 881.00 |
CU Autres participations | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 313 074.00 | | | 313 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
DL TOTAL (I) | 354 290.00 | | | 354 290.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 068.00 | | | 208 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 718.00 | | | 326 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 008.00 | | | 681 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 718.00 | | | 326 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 995.00 | | 464 995.00 | 464 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 995.00 | | 464 995.00 | 464 995.00 |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 291.00 | | | -18 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 092.00 | | | 466 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 646.00 | | | 441 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 392.00 | | 53 724.00 | 150 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 088.00 | | 53 724.00 | 113 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 935.00 | 4 937.00 | | 86 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 935.00 | 4 937.00 | | 86 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 068.00 | 208 068.00 | | 208 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
VI Groupe et associés | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 852.00 | | | 541 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 710.00 | 564 590.00 | 36 119.00 | 600 710.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 718.00 | 326 718.00 | | 326 718.00 |