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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 810.00 | 22 884.00 | 26 925.00 | 49 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 335.00 | 394.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 823.00 | 94 555.00 | 30 267.00 | 124 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 667.00 | 117 776.00 | 94 890.00 | 212 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 560 126.00 | | 560 126.00 | 560 126.00 |
CF Disponibilités | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 299.00 | | 576 299.00 | 576 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 966.00 | 117 776.00 | 671 190.00 | 788 966.00 |
CU Autres participations | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 331 993.00 | | | 331 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DL TOTAL (I) | 361 746.00 | | | 361 746.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 912.00 | | | 157 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
EA Autres dettes | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 443.00 | | | 291 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 190.00 | | | 671 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 237.00 | | | 259 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 808.00 | | 271 808.00 | 271 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 808.00 | | 271 808.00 | 271 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 826.00 | | | 271 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 843.00 | | | 258 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 667.00 | | 19 665.00 | 212 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 363.00 | | | 175 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 304.00 | | 19 665.00 | 37 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 162.00 | 14 613.00 | | 103 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 162.00 | 14 613.00 | | 103 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
VI Groupe et associés | 157 912.00 | 157 912.00 | | 157 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 652.00 | 546 652.00 | | 546 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 246.00 | 568 126.00 | 36 119.00 | 604 246.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 443.00 | 259 237.00 | | 291 443.00 |