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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 220.00 | 148 318.00 | 450 902.00 | 599 220.00 |
BZ Autres créances | 839 356.00 | | 839 356.00 | 839 356.00 |
CF Disponibilités | 292 612.00 | | 292 612.00 | 292 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 388.00 | | 250 388.00 | 250 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 575.00 | 148 318.00 | 1 833 258.00 | 1 981 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 575.00 | 148 318.00 | 1 833 258.00 | 1 981 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
DG Autres réserves | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
DH Report à nouveau | -1 966 597.00 | -2 100 885.00 | | -1 966 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 896.00 | 134 287.00 | | 57 896.00 |
DL TOTAL (I) | -676 297.00 | -734 193.00 | | -676 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 541.00 | 337 541.00 | | 325 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 147.00 | 1 163 954.00 | | 1 968 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 813.00 | 136 623.00 | | 165 813.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 58 890.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 325 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 554.00 | 2 022 008.00 | | 2 509 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 258.00 | 1 287 816.00 | | 1 833 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 796.00 | 2 022 008.00 | | 2 056 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 382 596.00 | | 2 382 596.00 | 2 382 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 596.00 | | 2 382 596.00 | 2 382 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 880.00 | 245 611.00 | | 5 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001.00 | 245 611.00 | | 6 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 5 124.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 880.00 | 240 486.00 | | 5 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 790.00 | 953 187.00 | | 2 405 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 894.00 | 818 899.00 | | 2 347 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 896.00 | 134 287.00 | | 57 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121.00 | | | 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 318.00 | | | 148 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 995.00 | | 14 677.00 | 162 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 995.00 | | 14 677.00 | 162 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 147.00 | 1 515 389.00 | 300 528.00 | 1 968 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 432 494.00 | 432 494.00 | | 432 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 725.00 | 166 725.00 | | 166 725.00 |
VB T. V. A. | 331 419.00 | 331 419.00 | | 331 419.00 |
VC Groupe et associés | 461 703.00 | 461 703.00 | | 461 703.00 |
VI Groupe et associés | 325 541.00 | 325 541.00 | | 325 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 388.00 | 250 388.00 | | 250 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 964.00 | 1 688 964.00 | | 1 688 964.00 |
VW T.V.A. | 165 378.00 | 165 378.00 | | 165 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 554.00 | 2 056 796.00 | 300 528.00 | 2 509 554.00 |