| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 458.00 | 148 318.00 | 541 140.00 | 689 458.00 |
BZ Autres créances | 1 219 451.00 | | 1 219 451.00 | 1 219 451.00 |
CF Disponibilités | 154 258.00 | | 154 258.00 | 154 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 927.00 | | 64 927.00 | 64 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 093.00 | 148 318.00 | 1 979 776.00 | 2 128 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 093.00 | 148 318.00 | 1 979 776.00 | 2 128 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
DG Autres réserves | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
DH Report à nouveau | -1 908 701.00 | -1 966 597.00 | | -1 908 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 996.00 | 57 896.00 | | 93 996.00 |
DL TOTAL (I) | -582 301.00 | -676 297.00 | | -582 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 541.00 | 325 541.00 | | 325 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 735.00 | 1 968 147.00 | | 1 956 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 801.00 | 165 813.00 | | 124 801.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 000.00 | 50 000.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 076.00 | 2 509 554.00 | | 2 562 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 776.00 | 1 833 258.00 | | 1 979 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 076.00 | 2 056 796.00 | | 2 562 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 148 318.00 | | | 148 318.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 973 836.00 | | | 1 973 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 735.00 | 1 956 735.00 | | 1 956 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 522 732.00 | 522 732.00 | | 522 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 725.00 | 166 725.00 | | 166 725.00 |
VB T. V. A. | 330 922.00 | 330 922.00 | | 330 922.00 |
VC Groupe et associés | 885 992.00 | 885 992.00 | | 885 992.00 |
VI Groupe et associés | 325 541.00 | 325 541.00 | | 325 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 836.00 | 1 973 836.00 | | 1 973 836.00 |
VW T.V.A. | 123 959.00 | 123 959.00 | | 123 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 076.00 | 2 562 076.00 | | 2 562 076.00 |